+
Trading Macro y estrategias de inversión. Arbitrage macroeconómica en los mercados mundiales Trading Macro y Estrategias de Inversión es el primer examen a fondo de una de las estrategias de negociación más competentes y enigmáticos en uso hoy en día - global macro. Más importante aún, se introduce una estrategia innovadora a este estilo de inversión de fondos de cobertura populares - el arbitraje macroeconómica global. En Trading Macro y Estrategias de Inversión, el Dr. Burstein presenta, con ejemplos, el marco de las estrategias macro globales tradicionales, a continuación, muestra cómo utilizar mispricings macroeconómicas en los mercados financieros mundiales para diseñar innovadoras estrategias de arbitraje macroeconómicos globales para el comercio y la inversión. Repleto de que revelan los estudios de casos de comercio, ejemplos, explicaciones y definiciones, este trabajo integral cubre: Macro Global direccional, cortocircuito largo macro /, y macroeconómicas estrategias arbitraje comercial y de inversión Causas de mispricings macroeconómicas en los mercados; abordar las variables macroeconómicas secundarias en oficios La importancia del momento técnico en macro arbitraje de volatilidad de estrategias de arbitraje macro frente a la volatilidad de las estrategias de valor relativo mispricing oportunidades debido al efecto de la crisis asiática en los mercados mundiales de arbitraje Macro de la convergencia manipulación de los precios de la UEM en los mercados de renta variable Mispricings de las ventas minoristas, el PIB, la producción industrial, tasas de interés y tipos de cambio en los mercados de valores en profundidad y oportuna, Comercio Macro y Estrategias de Inversión cubre un área de gran interés para el comercio y la inversión en la comunidad de hoy y muestra nuevas oportunidades. Es una lectura muy valiosa para aquellos que buscan nuevas maneras de abordar volátiles mercados globales de hoy. Gabriel Burstein (Londres, Reino Unido) encabeza Especializada Equity Sales Trading de Daiwa Europe Limited, donde estableció el departamento de vender productos de renta variable europeos a los hedge funds. Volver copia cubierta Algunos de los fondos de cobertura más exitosos y conocidos han larga beneficiado de una estrategia comercial que aplica vistas macroeconómicos a los mercados mundiales: macro global. Por primera vez por los gestores de fondos de alto riesgo, tales como George Soros y Julian Robertson, esta estrategia ha llevado a enormes ganancias. Al colocar apuestas direccionales en activos líquidos, es particularmente adecuado para mercados con tendencia. En Trading Macro y Estrategias de inversión: Arbitrage macroeconómica en los mercados mundiales, Gabriel Burstein define y analiza rigurosamente este estilo de inversión. Luego propone arbitraje macro como una alternativa original a negociación vistas macroeconómicas subjetivos en momentos en que los mercados están bien tendencia o son extremadamente volátiles, carente de sentido, y en crisis, como por ejemplo durante los colapsos económicos y financieros de Asia, Rusia y América Latina de la A finales de 1990. Arbitraje Macro se presenta como una nueva, de menor riesgo, a largo / corto estrategia macro que se basa en la detección de mispricings macroeconómicas objetivas en los mercados globales. Burstein muestra cómo funciona esta estrategia de negociación de los diferenciales del sector del mercado de valores (los minoristas de alimentos / minoristas generales, bancos / Utilidades), los diferenciales sobre índices bursátiles (Italia / España, Suecia / Finlandia), y con la Unión Monetaria Europea (UME) por delante de su 1999 - moneda única etapa final. En Trading Macro y Estrategias de Inversión, Burstein presenta, con ejemplos, el marco de las estrategias macro globales tradicionales, a continuación, muestra cómo utilizar mispricings macroeconómicas en los mercados financieros mundiales para diseñar innovadoras estrategias de arbitraje macroeconómicos globales para el comercio y la inversión. Trading Macro y Estrategias de Inversión es el primer examen a fondo de una de las estrategias de negociación más competentes y enigmáticos en uso hoy en día-global-macro. Más importante aún, se introduce una estrategia innovadora para esta populares de inversión de fondos de cobertura de arbitraje macroeconómica estilo global. Dr. Burstein, un comerciante propietaria macro ex Goldman Sachs que ahora dirige un grupo de ventas de renta variable dedicada-fondos de cobertura de Daiwa Europa, propone una nueva estrategia global macro que es no direccional y más objetiva. La estrategia global macro clásico utiliza la información macroeconómica para anticipar la dirección del mercado a través de puntos de vista subjetivos. Como resultado, global macro tiene un fuerte componente subjetivo-direccional. Basado en mispricings objetivas de información macroeconómica en el índice del mercado de valores y los diferenciales del índice del sector de valores, una nueva estrategia de arbitraje largo / corto se presenta aquí que capitaliza en la corrección de mispricings macroeconómicas objetivas. Estas estrategias de arbitraje macro son evaluados y probados en mercados volátiles, tales como el "efecto dominó" de la crisis financiera mundial de 1997 a 1998 que condujeron a una crisis de fondos de cobertura. De hecho, el libro muestra cómo las crisis financieras globales crean fuertes oportunidades de arbitraje macro al mismo tiempo ser un catalizador para corregir mispricings macro preexistentes. Trading Macro y Estrategias de inversión: Arbitrage macroeconómica en los mercados globales presenta una estrategia nueva y convincente de comercio e inversión. Escrito en un estilo claro y conciso, que incluye definiciones y comercialización cuidadosamente probado examples. Packed con revelar casos de comercio, ejemplos, explicaciones y definiciones, esta obra completa incluye: * macro Global direccional, cortocircuito largo macro /, y el arbitraje comercial macroeconómica y estrategias de inversión * Causas de mispricings macroeconómicas en los mercados; abordar las variables macroeconómicas secundarias en oficios * La importancia del momento técnico en macro arbitraje * Volatilidad de estrategias de arbitraje macro frente a la volatilidad de las estrategias de valor relativo * Oportunidades manipulación de los precios debido a los efectos de la crisis asiática en los mercados mundiales * arbitraje Macro de la convergencia manipulación de los precios de la UEM en los mercados de renta variable * Mispricings de ventas al por menor, el PIB, la producción industrial, tasas de interés y tipos de cambio en los mercados de valores Algunos de los fondos de cobertura más exitosos y conocidos han larga beneficiado de una estrategia comercial que aplica vistas macroeconómicos a los mercados mundiales: macro global. Por primera vez por los gestores de fondos de alto riesgo, tales como George Soros y Julian Robertson, esta estrategia ha llevado a enormes ganancias. Al colocar apuestas direccionales en activos líquidos, es particularmente adecuado para mercados con tendencia. En Trading Macro y Estrategias de inversión: Arbitrage macroeconómica en los mercados mundiales, Gabriel Burstein define y analiza rigurosamente este estilo de inversión. Luego propone arbitraje macro como una alternativa original a negociación vistas macroeconómicas subjetivos en momentos en que los mercados están bien tendencia o son extremadamente volátiles, carente de sentido, y en crisis, como por ejemplo durante los colapsos económicos y financieros de Asia, Rusia y América Latina de la A finales de 1990. Arbitraje Macro se presenta como una nueva, de menor riesgo, a largo / corto estrategia macro que se basa en la detección de mispricings macroeconómicas objetivas en los mercados globales. Burstein muestra cómo funciona esta estrategia de negociación de los diferenciales del sector del mercado de valores (los minoristas de alimentos / minoristas generales, bancos / Utilidades), los diferenciales sobre índices bursátiles (Italia / España, Suecia / Finlandia), y con la Unión Monetaria Europea (UME) por delante de su 1999 - moneda única etapa final. En Trading Macro y Estrategias de Inversión, Burstein presenta, con ejemplos, el marco de las estrategias macro globales tradicionales, a continuación, muestra cómo utilizar mispricings macroeconómicas en los mercados financieros mundiales para diseñar innovadoras estrategias de arbitraje macroeconómicos globales para el comercio y la inversión. Repleto de que revelan los estudios de casos de comercio, ejemplos, explicaciones y definiciones, esta obra completa incluye: * macro Global direccional, cortocircuito largo macro /, y las estrategias de arbitraje comercial y de inversión macroeconómicos * Causas de mispricings macroeconómicas en los mercados; abordar las variables macroeconómicas secundarias en oficios * La importancia del momento técnico en macro arbitraje * Volatilidad de estrategias de arbitraje macro frente a la volatilidad de las estrategias de valor relativo * Oportunidades manipulación de los precios debido a los efectos de la crisis asiática en los mercados mundiales * arbitraje Macro de la convergencia manipulación de los precios de la UEM en los mercados de renta variable * Mispricings de ventas al por menor, el PIB, la producción industrial, tasas de interés y tipos de cambio en los mercados de valores en profundidad y oportuna, Comercio Macro y Estrategias de Inversión cubre un área de intenso interés para el comercio y la inversión en la comunidad de hoy y muestra nuevas oportunidades . Es una lectura muy valiosa para aquellos que buscan nuevas maneras de abordar volátiles mercados globales de hoy. Acerca de Gabriel Burstein GABRIEL BURSTEIN, PhD, era un comerciante propietaria macro con Goldman Sachs. Actualmente dirige Especializada Equity Sales Trading de Daiwa Europe Ltd. de Londres, un grupo que él creó para vender productos de renta variable europeos a los fondos de cobertura basado en largas cortas Ideas / macro y de valor relativo. Él es un orador frecuente en los nuevos / cortos estrategias macro de largo y la UEM en inversión y fondos de cobertura conferencias alternativos en todo el mundo. Dr. Burstein recibió su doctorado en matemáticas por el Imperial College de la Universidad de Londres. Ha tenido varios trabajos publicados en la teoría de control matemático y en la modelización matemática en neurología, neuroendocrinología, e inmunología del VIH. Comerciales y de inversión Estrategias Macro: Arbitrage macroeconómica en los mercados mundiales Descripción Trading Macro y Estrategias de Inversión es el primer examen a fondo de una de las estrategias de negociación más competentes y enigmáticos en uso hoy en día - global macro. Más importante aún, se introduce una estrategia innovadora a este estilo de inversión de fondos de cobertura populares - el arbitraje macroeconómica global. En Trading Macro y Estrategias de Inversión, el Dr. Burstein presenta, con ejemplos, el marco de las estrategias macro globales tradicionales, a continuación, muestra cómo utilizar mispricings macroeconómicas en los mercados financieros mundiales para diseñar innovadoras estrategias de arbitraje macroeconómicos globales para el comercio y la inversión. Repleto de que revelan los estudios de casos de comercio, ejemplos, explicaciones y definiciones, este trabajo integral abarca: * Macro Global direccional, largo macro / short, y las estrategias de arbitraje comercial y de inversión macroeconómicas * Causas de mispricings macroeconómicas en los mercados; abordar las variables macroeconómicas secundarias en oficios * La importancia de la oportunidad técnica en macro arbitraje * Volatilidad de estrategias de arbitraje macro frente a la volatilidad de las estrategias de valor relativo * Oportunidades de manipulación de los precios debido a los efectos de la crisis asiática en los mercados mundiales * Arbitraje Macro de la convergencia de la UEM manipulación de precios en los mercados de renta variable * Mispricings de ventas al por menor, el PIB, la producción industrial, tasas de interés y tipos de cambio en los mercados de valores En profundidad y oportuna, Comercio Macro y Estrategias de Inversión cubre un área de gran interés para el comercio y la inversión en la comunidad de hoy y muestra nuevas oportunidades. Es una lectura muy valiosa para aquellos que buscan nuevas maneras de abordar volátiles mercados globales de hoy. Gabriel Burstein (Londres, Reino Unido) encabeza Especializada Equity Sales Trading de Daiwa Europe Limited, donde estableció el departamento de vender productos de renta variable europeos a los hedge funds. Tabla de contenidos Introducton: Desde Vistas macroeconómicas subjetivos a Mispricings Macroeconómicas Objetivo en los mercados mundiales. Trading Macro y estrategias de inversión. Direccional Marco de Comercio e Inversiones. Long / Short Marco Trading Investment. Arbitrage macroeconómica en Mercados Globales: Una Nueva Estrategia Marco. Comparación entre Arbitrage macroeconómica, Macro direccional y Estrategias Macro largo / corto. Arbitrage Macroeconómico Basado en Mispricings las ventas minoristas en los mercados. Causas de Mispricings macroeconómicas en los mercados y hacer frente a las variables macroeconómicas secundarios en los oficios. La importancia de sincronización Técnica en Arbitrage Macro. La relación entre macro y micro Fundamentos de Arbitraje Macro. Volatilidad de estrategias de arbitraje Macro frente a estrategias de valor relativo. Arbitrage Macro no está correlacionado con estrategias de valor direccionales y relativas. Arbitraje comercial Macro y de inversión basadas en el Producto Interno Bruto (PIB) Mispricings en los mercados mundiales. Arbitrage Macro Con base en las tasas de interés manipulación de los precios en los mercados mundiales. Arbitrage Macro de Mispricings gastos de consumo en los mercados mundiales. Arbitrage Macro de Manufactura Envíos Mispricings en los mercados mundiales. Mispricings de Asia efectos de la crisis en los mercados mundiales: Cuando Eventos Macro Disparador subliminales Relaciones con el Mercado. Arbitrage Macro de la UEM convergencia Mispricings en Equity Markets. Mispricings Macro de Divisas (Tipos de Cambio) en los Mercados de Valores. Los diferenciales largo / corto Macro y oportunidades de arbitraje Macro dentro del nuevo EMU Euro Mercados de Valores. Arbitrage Macro de la producción industrial en Mispricings Equity Markets. Epílogo: la crisis financiera mundial Efecto Domino Corrige Mispricings Macro. Comerciales y de inversión estrategias macro. arbitraje macroeconómica en los mercados globales Trading Macro y Estrategias de Inversión es el primer examen a fondo de una de las estrategias de negociación más competentes y enigmáticos en uso hoy en día - global macro. Más importante aún, se introduce una estrategia innovadora a este estilo de inversión de fondos de cobertura populares - el arbitraje macroeconómica global. Dr. Burstein propone una nueva estrategia global macro que es no direccional y más objetiva. La estrategia global macro clásico utiliza la información macroeconómica para anticipar la dirección del mercado a través de puntos de vista subjetivos. Como resultado, global macro tiene un fuerte componente subjetivo-direccional. Basado en mispricings objetivas de información macroeconómica en el índice del mercado de valores y los diferenciales del índice del sector de valores, una nueva estrategia de arbitraje largo / corto se presenta aquí que capitaliza en la corrección de mispricings macroeconómicas objetivas. Estas estrategias de arbitraje macro son evaluados y probados en mercados volátiles, tales como el "efecto dominó" de la crisis financiera mundial de 1997 a 1998 que condujeron a una crisis de fondos de cobertura. 1. Introducción: Desde Vistas macroeconómicas subjetivos a Mispricings Macroeconómicas Objetivo en los mercados mundiales - 2. comerciales y de inversión Estrategias Macro - 3. direccional Macro Trading e Inversión - 4. Largo / Macro Trading Corto e Inversiones - 8. Causas de Mispricings macroeconómicas en los mercados y hacer frente a las variables macroeconómicas secundarios en Oficios - 9. La importancia del momento Técnica en Arbitrage Macro - 10. La relación entre macro y micro Fundamentos de Arbitraje Macro.